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    用友通系列(含财务通系列)软件年度结转步骤   [kl03]

    用友通系列(含财务通系列)软件年度结转步骤

     

    年结前的准备工作:

    1.总账模块最后一个月份(12月)已结账(工资模块无需进行12月的月末处理,因为这个模块是在进行年度结转后自动对12月进行期末处理,因此无需单独对12月进行期末结账);

    2.在进行年度结转前,请先进入“系统管理”对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份,以防万一。

    用友数据跨年度结转(分两步完成)

    一、       首先建立新一年度的年度账,具体操作如下:

    1)        点击屏幕左下角:开始--->程序--->用友通系列管理软件(如果是以前版本,一般程序组名为“用友财务通基础版2005”或“用友TONG2005”)--->系统服务--->系统管理;也可以双出桌面的“系统管理”图标。

    2)        出现“系统管理”界面:点击菜单左上角的“系统”,在下拉菜单中点击“注册”在“用户名”处输入账套主管姓名,输入主管的密码(如果没有设置密码的话则无需输入),在“账套”选择需要结转的账套,在“会计年度”处选择当年会计年度(如是以前版本,则在“日期”处输入当年最后月份最后一天)点击“确定”按钮。

    3)        点击:年度账--->建立,出现“建立年度账”界面,账套处显示的是需要结转的账套名,会计年度已经默认为下一年度(例如2009年)--->确认,出现确定建立(2009年度账吗)?点击“是”按钮后开始建立下一年度的账套,并自动传输各种基础档案到新年度账中,此过程需要一定的时间,请耐心等候几分钟。

    4)        提示建立年度2009成功,点击“确定”,完成建立新年度账的工作。

     

    二、       结转上年数据到新年度账中:

    1.        在建立新年度账成功后,点击窗口左上角的:系统--->注销

    2.        再次点击“系统”下拉菜单中的“注册”,在“用户名”处输入账套主管姓名,输入主管的密码(如果没有设置密码的话则无需输入),在“账套”处选择需要进行年度结转的账套;在“会计年度”处选择最新会计年度(如是以前版本,则在“日期”

     

    处输入最新年度的11日,如20090101)点击“确定”按钮。

    3.         继续点击“年度账”--->结转上年数据点击对应已使用的模块开始进行结转工作,因为版本的不一样,此时选择也不一样:

    1)如果是用友通普及版(财务通基础版),直接选择总账系统结转即可;

    2)如果是用友通标准版(财务通标准版或者套装版),并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统,两者没有先后顺序;最后结转总账系统。

    3)  如果购销存模块也使用(即所有模块使用),就按顺序从上到下进行年度结转。

    2、  在此我们只以结转总账系统为例加以说明。点击“总账系统结转”后,提示“马上将2008年数据结转到2009年?”点击“确认”,出现“结转上年数据”--->确认--->提示“有银行科目但结算方式表为空,是否继续结转?”点击“是”,在结转过程中系统会弹出一些对话框,叫你选择是按“余额方式”还是按“明细方式”进行结转,如果客户要进行账龄分析,就选择“明细方式”结转,如果不需要进行账龄分析,就选“余额方式”。

    注意:往来账按明细结账和按余额结转的区别:

    1)选择按“余额方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度,把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的过程(业务发生时间)结转过来。

    2)选择按“明细方式”进行结转:是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期(凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初。

    建议:如果用户要进行往来账龄分析,请选择“按明细方式结转”,并在结转之前做好两清核销。

    3、结转后,系统会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的科目,要查清楚原因,如在新年度对帐不正确,就要重新进行结转工作。

    4、结转完毕后,请先进行结转后的新年度的期初余额与上年底的期末余额数据的核对工作,若核对无误,就可以开始进行下一年度的会计工作。

     

    注意事项:

    一、           工资模块第十二个月无需进行月末处理,在进行年度结转时候系统会自动对十二月进行月末处理,年结后工资是无法进行十二月份的反结账处理的,因此在进行年度结转前请务必先做好账套备份。

    二、           固定资产模块中在12月份“结账”时,如果提示“还有制单业务没有处理”这

     

    样的信息,需要在“批量制单”处理中,把所有的制单信息全部删除(如果确实不需要与总账进行传递凭证工作时即可全部删除,否则请确认总帐已手工做过该凭证,如没有即固定资产生成凭证传递到总账)。即可“结账”

    三、           在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改(包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等),等彻底进行完年度结转后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整,否则会造成后续的年度结转时出现错误提示(原因是建立新年度账后在旧年度账中又新增了基础档案),或年度结转后数据出现错误(与上年年底不一致)。

    四、           总账模块第一次结转后,若后来又修改过上年数据可重新进行结转,也可手工在新年度期初输入上年修改后正确的期末数。总账年度结转成功后,如果需要在新年度对各类基础档案(如客户、供应档案,人员档案、会计科目等)进行修改删除等调整工作,请尽量在未做新年度凭证前进行修改,否则基础档案一但被凭证所使用,修改的工作量就非常之大,切记。

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